台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.04540人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.01850 最高淨值(年) 9.72830
幅度 0.20% 最低淨值(年) 9.00540
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.045400.20
01/179.026900.10
01/169.01830-0.59
01/159.071500.62
01/149.015700.11
01/139.00540-0.17
01/109.02050-0.35
01/099.052400.18
01/089.03620-0.09
01/079.04450-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
01/069.065600.06
01/039.060300.03
01/029.057800.17
12/319.04280-0.04
12/309.046500.07
12/279.04000-0.08
12/269.04700-0.02
12/249.048600.07
12/239.04240-0.10
12/209.051600.19