台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.35410澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.01250 最高淨值(年) 10.05970
幅度 0.13% 最低淨值(年) 9.31790
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.354100.13
01/179.341600.14
01/169.32870-0.56
01/159.381200.58
01/149.327500.10
01/139.31790-0.22
01/109.33810-0.32
01/099.368400.17
01/089.35240-0.09
01/079.36060-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
01/069.381000.05
01/039.376600.02
01/029.375000.13
12/319.36320-0.01
12/309.363900.08
12/279.35660-0.07
12/269.363500.01
12/249.362100.09
12/239.35380-0.13
12/209.366100.16