台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.31750南非幣(2025/06/03)
漲跌 0.01060 最高淨值(年) 9.93770
幅度 0.11% 最低淨值(年) 9.13610
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.317500.11
06/029.306900.06
05/299.301300.17
05/289.285700.04
05/279.281600.55
05/239.23070-0.10
05/229.240400.04
05/219.23640-0.46
05/209.279500.06
05/199.27350-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
05/169.28020-0.80
05/159.355500.04
05/149.35200-0.19
05/139.370100.23
05/129.348400.77
05/099.276700.02
05/089.274500.05
05/079.270200.10
05/069.26110-0.09
05/059.26950-0.24