台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.57340南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.01450 最高淨值(年) 10.17860
幅度 0.15% 最低淨值(年) 9.54990
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.573400.15
01/179.558900.09
01/169.54990-0.80
01/159.626600.57
01/149.571900.07
01/139.56520-0.19
01/109.58340-0.29
01/099.611700.16
01/089.596100.01
01/079.59550-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
01/069.611100.01
01/039.609800.00
01/029.609800.12
12/319.59830-0.01
12/309.599500.16
12/279.58430-0.13
12/269.596900.08
12/249.588900.14
12/239.575300.03
12/209.572300.13