台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.42350台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.00830 最高淨值(年) 11.43180
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 10.41190
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.42350-0.07
12/0211.431800.21
12/0111.40770-0.16
11/2811.426400.16
11/2611.407700.06
11/2511.400700.47
11/2411.347400.26
11/2111.317800.49
11/2011.262200.17
11/1911.243300.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.233600.02
11/1711.231100.00
11/1411.230900.06
11/1311.22430-0.19
11/1211.246100.33
11/1011.209000.07
11/0711.201500.14
11/0611.185400.06
11/0511.178400.13
11/0411.16350-0.01