台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.51270台幣(2025/06/03)
漲跌 0.01270 最高淨值(年) 11.21200
幅度 0.12% 最低淨值(年) 10.41190
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.512700.12
06/0210.500000.11
05/2910.488600.23
05/2810.46430-0.04
05/2710.468300.35
05/2310.43170-0.13
05/2210.44540-0.11
05/2110.45740-0.51
05/2010.511300.00
05/1910.51110-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/1610.516300.06
05/1510.51030-0.05
05/1410.51570-0.46
05/1310.564500.42
05/1210.519800.75
05/0910.441500.01
05/0810.440000.06
05/0710.434000.09
05/0610.424400.12
05/0510.41190-1.60