台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.80550台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00360 最高淨值(年) 11.21200
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 10.41190
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.80550-0.03
08/1310.809100.09
08/1210.799800.37
08/1110.760200.18
08/0810.741000.08
08/0710.73220-0.37
08/0610.772100.22
08/0510.748800.04
08/0410.744100.01
08/0110.742600.24
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.716400.39
07/3010.67450-0.12
07/2910.687600.39
07/2810.645700.07
07/2510.637800.05
07/2410.632100.03
07/2310.62860-0.15
07/2210.644100.13
07/2110.630300.27
07/1810.601200.08