台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.60120美元(2025/08/14)
漲跌 -0.01100 最高淨值(年) 11.61220
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 10.87190
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.60120-0.09
08/1311.612200.24
08/1211.584100.12
08/1111.570600.04
08/0811.565600.00
08/0711.565200.02
08/0611.562500.08
08/0511.553800.03
08/0411.550600.25
08/0111.521500.01
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.52030-0.01
07/3011.52140-0.15
07/2911.538400.02
07/2811.53640-0.05
07/2511.54170-0.06
07/2411.54900-0.05
07/2311.554900.05
07/2211.549500.06
07/2111.543000.27
07/1811.512100.10