台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.31990美元(2025/06/05)
漲跌 0.00020 最高淨值(年) 11.38090
幅度 0.00% 最低淨值(年) 10.87190
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0511.319900.00
06/0411.319700.29
06/0311.286500.10
06/0211.275300.02
05/2911.273100.21
05/2811.250000.04
05/2711.245200.48
05/2311.19110-0.05
05/2211.196300.04
05/2111.19170-0.48
日期淨值漲跌幅(%)
05/2011.245300.05
05/1911.23950-0.09
05/1611.250100.09
05/1511.239600.10
05/1411.22870-0.19
05/1311.250000.21
05/1211.226300.75
05/0911.143100.01
05/0811.141700.05
05/0711.136200.07