台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.94690美元(2025/12/03)
漲跌 0.01440 最高淨值(年) 11.94690
幅度 0.12% 最低淨值(年) 10.87190
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.946900.12
12/0211.932500.21
12/0111.90800-0.21
11/2811.932500.05
11/2611.927100.27
11/2511.894400.49
11/2411.836000.22
11/2111.809500.15
11/2011.792200.06
11/1911.784600.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.78460-0.07
11/1711.79250-0.07
11/1411.80040-0.11
11/1311.81320-0.22
11/1211.839400.19
11/1011.817500.16
11/0711.79820-0.09
11/0611.808500.07
11/0511.799700.03
11/0411.79610-0.16