台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.27040美元(2025/01/21)
漲跌 0.02630 最高淨值(年) 11.38010
幅度 0.23% 最低淨值(年) 10.79950
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.270400.23
01/1711.244100.12
01/1611.230500.09
01/1511.220800.63
01/1411.150800.10
01/1311.13920-0.16
01/1011.15720-0.38
01/0911.200200.14
01/0811.18420-0.11
01/0711.19620-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
01/0611.222100.07
01/0311.213700.02
01/0211.211000.16
12/3111.19350-0.03
12/3011.197400.08
12/2711.18850-0.07
12/2611.19610-0.01
12/2411.197100.08
12/2311.18860-0.11
12/2011.200700.17