台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.07000人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.01130 最高淨值(年) 11.07000
幅度 0.10% 最低淨值(年) 10.27330
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.070000.10
12/0211.058700.19
12/0111.03780-0.23
11/2811.063000.05
11/2611.057900.25
11/2511.030000.46
11/2410.979600.20
11/2110.958000.15
11/2010.942000.06
11/1910.93570-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.93640-0.07
11/1710.94410-0.08
11/1410.95240-0.11
11/1310.96440-0.25
11/1210.991600.16
11/1010.973900.14
11/0710.95840-0.09
11/0610.968000.05
11/0510.962600.11
11/0410.95080-0.16