台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.83680人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00910 最高淨值(年) 10.84590
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 10.27330
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.83680-0.08
08/1310.845900.23
08/1210.821000.10
08/1110.810100.02
08/0810.807900.00
08/0710.807900.02
08/0610.805800.06
08/0510.798800.02
08/0410.796500.23
08/0110.77180-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.77290-0.02
07/3010.77550-0.14
07/2910.790500.00
07/2810.79020-0.06
07/2510.79670-0.06
07/2410.80330-0.06
07/2310.809900.03
07/2210.807100.04
07/2110.802300.25
07/1810.775100.09