台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.60210人民幣(2025/06/03)
漲跌 0.00910 最高淨值(年) 10.83890
幅度 0.09% 最低淨值(年) 10.27330
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.602100.09
06/0210.593000.00
05/2910.592800.19
05/2810.572900.03
05/2710.569700.45
05/2310.52210-0.06
05/2210.528500.03
05/2110.52570-0.49
05/2010.577400.04
05/1910.57320-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
05/1610.584400.08
05/1510.576000.09
05/1410.56690-0.20
05/1310.588000.20
05/1210.566700.72
05/0910.490700.01
05/0810.489900.04
05/0710.485300.08
05/0610.47680-0.10
05/0510.48690-0.18