台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.70010人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.02190 最高淨值(年) 10.83890
幅度 0.21% 最低淨值(年) 10.44170
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.700100.21
01/1710.678200.09
01/1610.668100.08
01/1510.659600.62
01/1410.593600.11
01/1310.58150-0.17
01/1010.59930-0.35
01/0910.636800.18
01/0810.61770-0.09
01/0710.62750-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
01/0610.652300.06
01/0310.646100.03
01/0210.643100.17
12/3110.62550-0.04
12/3010.629800.07
12/2710.62220-0.08
12/2610.63050-0.02
12/2410.632300.07
12/2310.62510-0.10
12/2010.635900.18