台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.98840澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.01470 最高淨值(年) 11.25700
幅度 0.13% 最低淨值(年) 10.82990
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.988400.13
01/1710.973700.14
01/1610.958500.11
01/1510.946800.58
01/1410.884200.10
01/1310.87300-0.22
01/1010.89650-0.32
01/0910.931900.17
01/0810.91330-0.09
01/0710.92290-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
01/0610.946700.05
01/0310.941700.01
01/0210.940600.13
12/3110.92690-0.01
12/3010.927700.08
12/2710.91910-0.09
12/2610.928700.02
12/2410.927000.09
12/2310.91740-0.13
12/2010.931700.16