台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.96760澳幣(2025/06/03)
漲跌 0.01530 最高淨值(年) 11.25700
幅度 0.14% 最低淨值(年) 10.59750
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.967600.14
06/0210.95230-0.04
05/2910.956900.19
05/2810.936400.04
05/2710.931700.64
05/2310.86200-0.23
05/2210.887500.08
05/2110.87910-0.49
05/2010.933200.08
05/1910.92490-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
05/1610.942500.12
05/1510.929700.12
05/1410.91680-0.16
05/1310.934700.09
05/1210.924400.77
05/0910.841200.03
05/0810.838000.08
05/0710.829100.12
05/0610.81590-0.12
05/0510.828900.00