台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.24730澳幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00450 最高淨值(年) 11.25700
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 10.59750
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.24730-0.04
08/1311.251800.21
08/1211.227700.10
08/1111.216100.08
08/0811.20760-0.04
08/0711.211900.02
08/0611.209600.01
08/0511.208400.04
08/0411.204200.21
08/0111.18060-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.18260-0.02
07/3011.18520-0.04
07/2911.189900.02
07/2811.187200.01
07/2511.18580-0.03
07/2411.18930-0.04
07/2311.19350-0.03
07/2211.196400.01
07/2111.195300.25
07/1811.167600.08