台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.53060澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.01300 最高淨值(年) 11.53060
幅度 0.11% 最低淨值(年) 10.59750
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.530600.11
12/0211.517600.14
12/0111.50110-0.20
11/2811.524400.03
11/2611.521200.24
11/2511.493500.49
11/2411.437900.22
11/2111.412400.11
11/2011.399600.09
11/1911.389800.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.38530-0.02
11/1711.38770-0.10
11/1411.39920-0.08
11/1311.40780-0.24
11/1211.435700.18
11/1011.414600.20
11/0711.39170-0.11
11/0611.404700.10
11/0511.39320-0.01
11/0411.39400-0.13