台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.55590南非幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00680 最高淨值(年) 12.56270
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 11.74880
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.55590-0.05
08/1312.562700.22
08/1212.535600.06
08/1112.528500.06
08/0812.520400.02
08/0712.517400.01
08/0612.516200.02
08/0512.513400.03
08/0412.509800.20
08/0112.48490-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.489000.08
07/3012.47880-0.11
07/2912.492400.03
07/2812.489100.02
07/2512.486300.00
07/2412.486300.00
07/2312.486300.04
07/2212.480700.04
07/2112.475100.24
07/1812.445300.06