台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.20560南非幣(2025/06/04)
漲跌 0.03500 最高淨值(年) 12.21710
幅度 0.29% 最低淨值(年) 11.56930
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0412.205600.29
06/0312.170600.11
06/0212.156800.06
05/2912.149500.17
05/2812.129100.04
05/2712.123700.55
05/2312.05720-0.11
05/2212.069900.04
05/2112.06470-0.46
05/2012.121000.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/1912.11320-0.08
05/1612.123300.11
05/1512.109700.04
05/1412.10520-0.19
05/1312.128600.23
05/1212.100500.77
05/0912.007600.02
05/0812.004800.05
05/0711.999300.10
05/0611.98780-0.09