台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.05480南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.01830 最高淨值(年) 12.11050
幅度 0.15% 最低淨值(年) 11.40100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.054800.15
01/1712.036500.09
01/1612.025300.12
01/1512.010800.57
01/1411.942200.07
01/1311.93380-0.19
01/1011.95650-0.29
01/0911.991700.16
01/0811.972200.01
01/0711.97150-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
01/0611.991000.01
01/0311.989300.00
01/0211.989400.12
12/3111.97500-0.01
12/3011.976500.16
12/2711.95760-0.13
12/2611.973400.08
12/2411.963400.14
12/2311.946400.03
12/2011.942600.13