台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.00470南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.01390 最高淨值(年) 13.00470
幅度 0.11% 最低淨值(年) 11.74880
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0313.004700.11
12/0212.990800.22
12/0112.96190-0.20
11/2812.987800.06
11/2612.980000.25
11/2512.948000.44
11/2412.891700.22
11/2112.863600.20
11/2012.837800.09
11/1912.826300.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/1812.82400-0.06
11/1712.83210-0.01
11/1412.83400-0.08
11/1312.84430-0.23
11/1212.873500.17
11/1012.851400.30
11/0712.81250-0.10
11/0612.824900.07
11/0512.815800.02
11/0412.81340-0.12