台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.03780台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.00660 最高淨值(年) 9.52650
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 8.58610
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.03780-0.07
12/029.044400.21
12/019.02530-0.16
11/289.040000.16
11/269.025300.06
11/259.019700.47
11/248.977600.26
11/218.954100.49
11/208.910200.17
11/198.895200.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/188.887500.02
11/178.88550-0.67
11/148.945000.06
11/138.93970-0.19
11/128.957100.33
11/108.927500.07
11/078.921500.14
11/068.908700.06
11/058.903100.13
11/048.89130-0.01