台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.66990台幣(2025/06/05)
漲跌 -0.00490 最高淨值(年) 9.73040
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 8.59110
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/058.66990-0.06
06/048.674800.20
06/038.657800.12
06/028.647300.11
05/298.637900.23
05/288.61790-0.04
05/278.621200.35
05/238.59110-0.13
05/228.60230-0.12
05/218.61230-0.51
日期淨值漲跌幅(%)
05/208.656600.00
05/198.65650-0.05
05/168.66070-0.61
05/158.71390-0.05
05/148.71840-0.46
05/138.758800.42
05/128.721800.75
05/098.656800.01
05/088.655600.06
05/078.650600.09