台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.33550台幣(2025/01/21)
漲跌 -0.01270 最高淨值(年) 9.77560
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 9.32690
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.33550-0.14
01/179.348200.11
01/169.33760-0.87
01/159.419500.83
01/149.34230-0.18
01/139.359100.13
01/109.34740-0.35
01/099.379800.25
01/089.356800.15
01/079.34270-0.46
日期淨值漲跌幅(%)
01/069.38550-0.03
01/039.388200.11
01/029.378100.30
12/319.349800.08
12/309.342700.07
12/279.33660-0.03
12/269.339800.02
12/249.337700.04
12/239.33370-0.13
12/209.345500.20