台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.44690美元(2025/08/14)
漲跌 -0.00900 最高淨值(年) 9.91180
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 9.09720
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.44690-0.10
08/139.455900.24
08/129.433100.11
08/119.422600.04
08/089.418600.00
08/079.418200.02
08/069.416000.08
08/059.408900.03
08/049.406300.25
08/019.382600.01
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.38160-0.01
07/309.38250-0.15
07/299.396400.02
07/289.39480-0.04
07/259.39900-0.06
07/249.40500-0.05
07/239.409800.05
07/229.405400.06
07/219.400100.27
07/189.375000.10