台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.55630美元(2025/01/21)
漲跌 0.02230 最高淨值(年) 10.05350
幅度 0.23% 最低淨值(年) 9.50910
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.556300.23
01/179.534000.12
01/169.52250-0.58
01/159.578100.63
01/149.518300.10
01/139.50910-0.16
01/109.52450-0.38
01/099.561200.14
01/089.54750-0.11
01/079.55780-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
01/069.579900.07
01/039.572800.03
01/029.570400.16
12/319.55550-0.04
12/309.558900.08
12/279.55130-0.07
12/269.55770-0.01
12/249.558600.08
12/239.55130-0.11
12/209.561600.17