台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.31940美元(2025/06/03)
漲跌 0.00930 最高淨值(年) 9.91180
幅度 0.10% 最低淨值(年) 9.09720
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.319400.10
06/029.310100.02
05/299.308300.21
05/289.289200.04
05/279.285200.48
05/239.24060-0.05
05/229.244900.04
05/219.24110-0.48
05/209.285300.05
05/199.28050-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
05/169.28930-0.57
05/159.342900.10
05/149.33380-0.19
05/139.351500.21
05/129.331800.75
05/099.262600.01
05/089.261500.05
05/079.256900.07
05/069.25020-0.11
05/059.26020-0.09