台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.79960人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00740 最高淨值(年) 9.43390
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 8.56690
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.79960-0.08
08/138.807000.23
08/128.786800.10
08/118.777900.02
08/088.776100.00
08/078.776200.02
08/068.774400.06
08/058.768800.02
08/048.766900.23
08/018.74690-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.74770-0.02
07/308.74980-0.14
07/298.762000.00
07/288.76180-0.06
07/258.76710-0.06
07/248.77250-0.06
07/238.777800.03
07/228.775500.04
07/218.771600.25
07/188.749500.09