台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.74220人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.00890 最高淨值(年) 9.27290
幅度 0.10% 最低淨值(年) 8.56690
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/038.742200.10
12/028.733300.19
12/018.71680-0.23
11/288.736700.05
11/268.732600.25
11/258.710600.46
11/248.670700.20
11/218.653700.15
11/208.641100.06
11/198.63610-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/188.63660-0.07
11/178.64270-0.74
11/148.70740-0.11
11/138.71700-0.25
11/128.738600.16
11/108.724500.14
11/078.71220-0.09
11/068.719900.05
11/058.715600.01
11/048.71430-0.16