台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.04150人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.01850 最高淨值(年) 9.72870
幅度 0.21% 最低淨值(年) 9.00130
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.041500.21
01/179.023000.10
01/169.01440-0.59
01/159.067600.62
01/149.011500.11
01/139.00130-0.17
01/109.01640-0.35
01/099.048300.18
01/089.03200-0.09
01/079.04030-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
01/069.061400.06
01/039.056200.03
01/029.053700.17
12/319.03870-0.04
12/309.042300.07
12/279.03590-0.08
12/269.04290-0.02
12/249.044500.07
12/239.03830-0.10
12/209.047500.19