台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.72490人民幣(2025/06/03)
漲跌 0.00750 最高淨值(年) 9.48780
幅度 0.09% 最低淨值(年) 8.56690
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/038.724900.09
06/028.717400.00
05/298.717300.19
05/288.700900.03
05/278.698700.45
05/238.65960-0.06
05/228.664900.03
05/218.66260-0.49
05/208.705100.04
05/198.70160-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
05/168.71090-0.59
05/158.762300.09
05/148.75480-0.19
05/138.771400.20
05/128.753800.72
05/098.690800.01
05/088.690100.04
05/078.686300.09
05/068.67850-0.10
05/058.68680-0.18