台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.16270澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.01040 最高淨值(年) 9.57660
幅度 0.11% 最低淨值(年) 8.87600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.162700.11
12/029.152300.14
12/019.13920-0.20
11/289.157700.03
11/269.155200.24
11/259.133200.49
11/249.089000.22
11/219.068700.11
11/209.058600.09
11/199.050800.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/189.04720-0.02
11/179.04910-0.77
11/149.11910-0.08
11/139.12600-0.24
11/129.148400.19
11/109.131500.09
11/079.12350-0.11
11/069.133900.10
11/059.12470-0.01
11/049.12530-0.13