台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.09610澳幣(2025/06/04)
漲跌 0.02380 最高淨值(年) 9.84160
幅度 0.26% 最低淨值(年) 8.87600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/049.096100.26
06/039.072300.14
06/029.05970-0.04
05/299.063500.19
05/289.046600.04
05/279.042800.64
05/238.98510-0.23
05/229.006100.08
05/218.99920-0.50
05/209.044000.08
日期淨值漲跌幅(%)
05/199.03710-0.18
05/169.05350-0.55
05/159.103500.12
05/149.09270-0.16
05/139.107700.09
05/129.099100.77
05/099.029800.03
05/089.027100.08
05/079.019700.12
05/069.00870-0.12