台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.33830澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.01280 最高淨值(年) 10.07350
幅度 0.14% 最低淨值(年) 9.30180
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.338300.14
01/179.325500.14
01/169.31260-0.56
01/159.365000.58
01/149.311400.10
01/139.30180-0.22
01/109.32190-0.32
01/099.352200.17
01/089.33620-0.09
01/079.34440-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
01/069.364700.05
01/039.360400.01
01/029.359500.13
12/319.34780-0.01
12/309.348500.08
12/279.34120-0.07
12/269.348000.01
12/249.346600.09
12/239.33840-0.13
12/209.350600.16