台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.56370南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.01450 最高淨值(年) 10.16210
幅度 0.15% 最低淨值(年) 9.54030
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.563700.15
01/179.549200.09
01/169.54030-0.80
01/159.616900.58
01/149.561900.07
01/139.55520-0.19
01/109.57340-0.29
01/099.601600.16
01/089.586000.01
01/079.58540-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
01/069.601000.01
01/039.599700.00
01/029.599700.12
12/319.58820-0.01
12/309.589400.16
12/279.57430-0.13
12/269.586900.08
12/249.579000.14
12/239.565300.03
12/209.562300.13