台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.41180南非幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00510 最高淨值(年) 9.91340
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 9.12030
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.41180-0.05
08/139.416900.22
08/129.396600.06
08/119.391300.06
08/089.385200.02
08/079.383000.01
08/069.382100.02
08/059.379900.03
08/049.377300.20
08/019.35860-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.361700.08
07/309.35400-0.11
07/299.364200.03
07/289.361700.02
07/259.359700.00
07/249.359700.00
07/239.359600.04
07/229.355400.04
07/219.351300.24
07/189.328900.06