台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.30080南非幣(2025/06/03)
漲跌 0.01060 最高淨值(年) 9.92350
幅度 0.11% 最低淨值(年) 9.12030
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.300800.11
06/029.290200.06
05/299.284700.17
05/289.269100.05
05/279.264900.55
05/239.21410-0.11
05/229.223800.04
05/219.21980-0.46
05/209.262800.06
05/199.25690-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
05/169.26460-0.80
05/159.339700.04
05/149.33620-0.19
05/139.354300.23
05/129.332600.77
05/099.261000.02
05/089.258800.05
05/079.254500.10
05/069.24480-0.09
05/059.25330-0.24