台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.37820南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.01000 最高淨值(年) 9.78370
幅度 0.11% 最低淨值(年) 9.12030
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.378200.11
12/029.368200.23
12/019.34710-0.20
11/289.365800.06
11/269.360100.25
11/259.337000.44
11/249.296500.22
11/219.276200.20
11/209.257300.09
11/199.249000.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/189.24730-0.06
11/179.25320-0.93
11/149.34020-0.08
11/139.34770-0.23
11/129.368900.17
11/109.352800.13
11/079.34090-0.10
11/069.349900.07
11/059.343200.02
11/049.34150-0.12