台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.08590美元(2025/08/14)
漲跌 -0.00930 最高淨值(年) 10.09520
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 10.00000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.08590-0.09
08/1310.095200.24
08/1210.070600.12
08/1110.058600.05
08/0810.053600.01
08/0710.05230-0.01
08/0610.052900.08
08/0510.044400.03
08/0410.041400.26
08/0110.015500.01
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.014200.01
07/3010.01310-0.13
07/2910.026300.02
07/2810.024400.05
07/2510.019700.01
07/2410.01850-0.05
07/2310.023300.05
07/2210.018400.18
07/2110.000000.00
07/1810.000000.00