台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.41620美元(2025/12/03)
漲跌 0.01280 最高淨值(年) 10.41620
幅度 0.12% 最低淨值(年) 10.00000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.416200.12
12/0210.403400.21
12/0110.38180-0.20
11/2810.402400.05
11/2610.397200.28
11/2510.368500.50
11/2410.317300.23
11/2110.293500.15
11/2010.278200.07
11/1910.271300.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.27110-0.07
11/1710.27780-0.06
11/1410.28390-0.11
11/1310.29480-0.22
11/1210.317400.19
11/1010.297800.17
11/0710.28030-0.08
11/0610.289000.08
11/0510.281100.04
11/0410.27700-0.16