台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 10.6565台幣(2025/01/23)
漲跌 -0.0133 最高淨值(年) 10.7369
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 10.0315
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2310.6565-0.12
01/2210.6698-0.04
01/2110.67430.02
01/2010.6719-0.12
01/1710.68460.05
01/1610.6791-0.12
01/1510.69190.74
01/1410.6134-0.36
01/1310.65200.17
01/1010.6334-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
01/0910.65070.06
01/0810.64440.21
01/0710.6224-0.44
01/0610.6698-0.20
01/0310.6911-0.02
01/0210.69310.19
12/3110.67290.06
12/3010.66680.21
12/2710.6444-0.12
12/2610.65670.08