台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 10.3406台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0012 最高淨值(年) 10.9001
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 10.0375
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.3406-0.01
08/1310.34180.06
08/1210.33610.24
08/1110.31120.17
08/0810.2938-0.03
08/0710.2972-0.37
08/0610.33570.12
08/0510.32320.02
08/0410.3209-0.09
08/0110.33030.39
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.29060.47
07/3010.24280.00
07/2910.24310.48
07/2810.19430.24
07/2510.17000.15
07/2410.1549-0.04
07/2310.1592-0.28
07/2210.18800.19
07/2110.16860.24
07/1810.14380.03