台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 10.6744台幣(2025/01/21)
漲跌 0.0024 最高淨值(年) 10.7370
幅度 0.02% 最低淨值(年) 10.0315
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.67440.02
01/2010.6720-0.12
01/1710.68470.05
01/1610.6792-0.12
01/1510.69200.74
01/1410.6135-0.36
01/1310.65210.17
01/1010.6335-0.16
01/0910.65080.06
01/0810.64450.21
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.6225-0.44
01/0610.6699-0.20
01/0310.6912-0.02
01/0210.69310.19
12/3110.67300.06
12/3010.66680.21
12/2710.6445-0.12
12/2610.65680.08
12/2510.64820.00
12/2410.6487-0.04