台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 10.3408台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0012 最高淨值(年) 10.9003
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 10.0377
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.3408-0.01
08/1310.34200.06
08/1210.33630.24
08/1110.31140.17
08/0810.2941-0.03
08/0710.2975-0.37
08/0610.33590.12
08/0510.32350.02
08/0410.3211-0.09
08/0110.33050.39
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.29080.47
07/3010.24300.00
07/2910.24330.48
07/2810.19450.24
07/2510.17030.15
07/2410.1551-0.04
07/2310.1595-0.28
07/2210.18820.19
07/2110.16880.24
07/1810.14410.03