台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 10.1770台幣(2025/06/03)
漲跌 0.0056 最高淨值(年) 10.9003
幅度 0.06% 最低淨值(年) 10.1252
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.17700.06
06/0210.17140.13
05/2910.15870.25
05/2810.1330-0.14
05/2710.14750.22
05/2610.1252-0.12
05/2310.13690.04
05/2210.1330-0.09
05/2110.1421-0.33
05/2010.1752-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
05/1910.18410.14
05/1610.1701-0.01
05/1510.17140.12
05/1410.1590-0.45
05/1310.20500.28
05/1210.1769-0.15
05/0910.1923-0.02
05/0810.1940-0.21
05/0710.21500.23
05/0610.19200.35