台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 10.5697美元(2025/01/21)
漲跌 0.0129 最高淨值(年) 10.6883
幅度 0.12% 最低淨值(年) 10.1202
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.56970.12
01/2010.55680.15
01/1710.54110.06
01/1610.53500.18
01/1510.51630.53
01/1410.4607-0.04
01/1310.4648-0.16
01/1010.4813-0.21
01/0910.5034-0.07
01/0810.5107-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.5220-0.16
01/0610.5387-0.08
01/0310.5467-0.13
01/0210.56000.00
12/3110.5601-0.08
12/3010.56870.22
12/2710.5460-0.16
12/2610.56340.03
12/2510.56070.00
12/2410.56020.00