台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 10.8993美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0088 最高淨值(年) 10.9081
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 10.4592
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.8993-0.08
08/1310.90810.22
08/1210.8842-0.05
08/1110.88950.02
08/0810.8875-0.12
08/0710.90060.06
08/0610.8940-0.04
08/0510.89800.00
08/0410.89760.18
08/0110.87790.12
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.86540.00
07/3010.8650-0.04
07/2910.86890.04
07/2810.86470.09
07/2510.85470.00
07/2410.8551-0.16
07/2310.8721-0.06
07/2210.87850.10
07/2110.86740.23
07/1810.84240.05