台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 10.9986美元(2025/12/03)
漲跌 0.0104 最高淨值(年) 11.0278
幅度 0.09% 最低淨值(年) 10.4607
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.99860.09
12/0210.98820.04
12/0110.9837-0.18
11/2811.0036-0.03
11/2711.00710.01
11/2611.00650.10
11/2510.99600.14
11/2410.98100.15
11/2110.96510.02
11/2010.96340.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.9523-0.04
11/1810.95630.00
11/1710.95590.00
11/1410.9555-0.14
11/1310.9708-0.19
11/1210.99130.09
11/1110.98160.04
11/1010.97700.03
11/0710.9735-0.12
11/0610.98630.13