台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 10.5728美元(2025/01/21)
漲跌 0.0130 最高淨值(年) 10.6907
幅度 0.12% 最低淨值(年) 10.1240
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.57280.12
01/2010.55980.15
01/1710.54420.06
01/1610.53800.18
01/1510.51930.54
01/1410.4631-0.04
01/1310.4671-0.16
01/1010.4837-0.21
01/0910.5058-0.06
01/0810.5126-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.5237-0.17
01/0610.5416-0.08
01/0310.5496-0.12
01/0210.56260.00
12/3110.5627-0.08
12/3010.57120.22
12/2710.5485-0.16
12/2610.56590.03
12/2510.56310.00
12/2410.56260.00