台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 11.0037美元(2025/12/03)
漲跌 0.0104 最高淨值(年) 11.0328
幅度 0.09% 最低淨值(年) 10.4631
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.00370.09
12/0210.99330.04
12/0110.9889-0.18
11/2811.0088-0.03
11/2711.01230.01
11/2611.01160.09
11/2511.00130.14
11/2410.98630.14
11/2110.97040.02
11/2010.96870.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.9576-0.04
11/1810.96160.00
11/1710.96130.00
11/1410.9608-0.14
11/1310.9761-0.19
11/1210.99670.09
11/1110.98680.04
11/1010.98220.03
11/0710.9787-0.12
11/0610.99150.13