台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 10.7287美元(2025/06/03)
漲跌 0.0027 最高淨值(年) 10.7302
幅度 0.03% 最低淨值(年) 10.2414
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.72870.03
06/0210.72600.01
05/2910.72510.22
05/2810.7018-0.04
05/2710.70660.19
05/2610.68680.08
05/2310.67840.14
05/2210.66330.10
05/2110.6524-0.28
05/2010.6826-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
05/1910.68570.08
05/1610.67760.03
05/1510.67440.32
05/1410.6400-0.09
05/1310.6496-0.01
05/1210.6507-0.16
05/0910.6679-0.02
05/0810.6703-0.22
05/0710.69380.20
05/0610.67210.05