台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 10.9023美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0087 最高淨值(年) 10.9110
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 10.4631
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.9023-0.08
08/1310.91100.23
08/1210.8865-0.03
08/1110.89030.02
08/0810.8883-0.12
08/0710.90130.06
08/0610.8949-0.04
08/0510.89880.00
08/0410.89850.18
08/0110.87890.12
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.8664-0.01
07/3010.8670-0.03
07/2910.87080.04
07/2810.86680.09
07/2510.85670.01
07/2410.8557-0.14
07/2310.8708-0.06
07/2210.87720.10
07/2110.86610.23
07/1810.84120.05