台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 9.7238美元(2025/12/03)
漲跌 0.0092 最高淨值(年) 10.1373
幅度 0.09% 最低淨值(年) 9.6830
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.72380.09
12/029.71460.04
12/019.7107-0.18
11/289.7283-0.03
11/279.73140.01
11/269.73090.10
11/259.72160.14
11/249.70840.15
11/219.69430.02
11/209.69280.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/199.6830-0.04
11/189.68650.00
11/179.6863-0.58
11/149.7427-0.14
11/139.7563-0.19
11/129.77460.09
11/119.76580.04
11/109.76170.03
11/079.7586-0.12
11/069.77000.13