台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 9.9088美元(2025/01/21)
漲跌 0.0123 最高淨值(年) 10.2073
幅度 0.12% 最低淨值(年) 9.8633
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.90880.12
01/209.89650.15
01/179.88180.06
01/169.8761-0.41
01/159.91640.54
01/149.8633-0.04
01/139.8671-0.16
01/109.8827-0.21
01/099.9036-0.06
01/089.9100-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
01/079.9205-0.17
01/069.9371-0.08
01/039.9446-0.12
01/029.95690.00
12/319.9573-0.08
12/309.96540.22
12/279.9439-0.17
12/269.96040.03
12/259.95780.01
12/249.95730.00