台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 9.8108美元(2025/08/26)
漲跌 0.0065 最高淨值(年) 10.1965
幅度 0.07% 最低淨值(年) 9.7523
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/269.81080.07
08/259.8043-0.07
08/229.81100.20
08/219.7916-0.16
08/209.80690.02
08/199.80460.04
08/189.80050.03
08/159.7979-0.66
08/149.8631-0.08
08/139.87110.23
日期淨值漲跌幅(%)
08/129.8489-0.03
08/119.85230.02
08/089.8505-0.12
08/079.86230.06
08/069.8565-0.04
08/059.86020.00
08/049.85990.18
08/019.84210.11
07/319.8308-0.01
07/309.8314-0.03