台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 10.3171美元(2025/01/21)
漲跌 0.0128 最高淨值(年) 10.4218
幅度 0.12% 最低淨值(年) 9.9809
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.31710.12
01/2010.30430.15
01/1710.28840.06
01/1610.28220.18
01/1510.26370.54
01/1410.2087-0.04
01/1310.2124-0.15
01/1010.2279-0.21
01/0910.2493-0.06
01/0810.2557-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.2663-0.17
01/0610.2836-0.07
01/0310.2907-0.12
01/0210.30330.00
12/3110.3029-0.08
12/3010.31100.22
12/2710.2882-0.16
12/2610.30500.03
12/2510.30210.01
12/2410.30140.00