台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 10.8016美元(2025/12/03)
漲跌 0.0105 最高淨值(年) 10.8219
幅度 0.10% 最低淨值(年) 10.2087
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.80160.10
12/0210.79110.04
12/0110.7865-0.17
11/2810.8054-0.03
11/2710.80860.01
11/2610.80780.10
11/2510.79740.14
11/2410.78250.15
11/2110.76620.02
11/2010.76430.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.7532-0.03
11/1810.75690.00
11/1710.75640.01
11/1410.7553-0.14
11/1310.7701-0.18
11/1210.79000.09
11/1110.78010.04
11/1010.77530.04
11/0710.7713-0.11
11/0610.78360.14