台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 10.6794美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0084 最高淨值(年) 10.6878
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 10.1919
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.6794-0.08
08/1310.68780.23
08/1210.6635-0.03
08/1110.66700.04
08/0810.6625-0.12
08/0710.67510.06
08/0610.6686-0.03
08/0510.67220.01
08/0410.67160.19
08/0110.65180.12
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.63930.00
07/3010.6397-0.03
07/2910.64320.04
07/2810.63900.10
07/2510.62850.01
07/2410.6273-0.14
07/2310.6419-0.06
07/2210.64790.10
07/2110.63690.24
07/1810.61180.05