台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 10.2705人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.0158 最高淨值(年) 10.3982
幅度 0.15% 最低淨值(年) 10.0243
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.27050.15
01/2010.25470.17
01/1710.23750.04
01/1610.23390.17
01/1510.21630.53
01/1410.1629-0.02
01/1310.1650-0.14
01/1010.1797-0.18
01/0910.1985-0.03
01/0810.2013-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.2119-0.17
01/0610.2288-0.09
01/0310.2385-0.14
01/0210.25330.02
12/3110.2511-0.13
12/3010.26480.19
12/2710.2452-0.16
12/2610.26180.02
12/2510.25930.00
12/2410.2591-0.01