台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 10.3102人民幣(2025/06/03)
漲跌 0.0014 最高淨值(年) 10.3993
幅度 0.01% 最低淨值(年) 10.1105
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.31020.01
06/0210.3088-0.01
05/2910.31000.20
05/2810.2896-0.06
05/2710.29550.18
05/2610.27750.06
05/2310.27130.12
05/2210.25870.09
05/2110.2493-0.29
05/2010.2796-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
05/1910.28370.06
05/1610.27730.02
05/1510.27560.31
05/1410.2436-0.10
05/1310.2539-0.02
05/1210.2559-0.18
05/0910.2747-0.02
05/0810.2770-0.23
05/0710.30110.21
05/0610.27950.06