台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 10.4249人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0097 最高淨值(年) 10.4720
幅度 0.09% 最低淨值(年) 10.1629
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.42490.09
12/0210.41520.03
12/0110.4117-0.21
11/2810.4334-0.03
11/2710.43690.00
11/2610.43650.10
11/2510.42640.15
11/2410.41100.12
11/2110.39900.03
11/2010.39620.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.3870-0.05
11/1810.39200.00
11/1710.3915-0.01
11/1410.3927-0.14
11/1310.4076-0.20
11/1210.42860.08
11/1110.42050.04
11/1010.41680.01
11/0710.4158-0.12
11/0610.42820.12