台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 10.4158人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0081 最高淨值(年) 10.4239
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 10.1629
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.4158-0.08
08/1310.42390.20
08/1210.4026-0.05
08/1110.40830.00
08/0810.4086-0.12
08/0710.42130.05
08/0610.4160-0.05
08/0510.42100.00
08/0410.42110.15
08/0110.40500.09
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.3955-0.02
07/3010.3977-0.02
07/2910.39950.02
07/2810.39710.08
07/2510.38870.02
07/2410.3870-0.15
07/2310.4022-0.08
07/2210.41090.09
07/2110.40150.21
07/1810.37960.04