台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 10.4364人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0098 最高淨值(年) 10.4834
幅度 0.09% 最低淨值(年) 10.1714
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.43640.09
12/0210.42660.03
12/0110.4231-0.21
11/2810.4450-0.03
11/2710.44840.00
11/2610.44810.10
11/2510.43800.15
11/2410.42250.12
11/2110.41050.03
11/2010.40780.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.3980-0.05
11/1810.40330.00
11/1710.4028-0.01
11/1410.4040-0.14
11/1310.4189-0.20
11/1210.43990.08
11/1110.43180.03
11/1010.42820.01
11/0710.4271-0.12
11/0610.43950.12