台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 10.4254人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0082 最高淨值(年) 10.4336
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 10.1714
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.4254-0.08
08/1310.43360.21
08/1210.4122-0.05
08/1110.41790.00
08/0810.4182-0.12
08/0710.43090.05
08/0610.4256-0.05
08/0510.43060.00
08/0410.43070.15
08/0110.41460.09
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.4052-0.02
07/3010.4073-0.02
07/2910.40920.02
07/2810.40680.08
07/2510.39830.02
07/2410.3967-0.15
07/2310.4119-0.08
07/2210.42060.09
07/2110.41120.21
07/1810.38930.04