台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 10.2791人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.0158 最高淨值(年) 10.4068
幅度 0.15% 最低淨值(年) 10.0238
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.27910.15
01/2010.26330.17
01/1710.24610.04
01/1610.24250.17
01/1510.22490.53
01/1410.1714-0.02
01/1310.1735-0.14
01/1010.1882-0.18
01/0910.2070-0.03
01/0810.2098-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.2205-0.17
01/0610.2374-0.09
01/0310.2471-0.14
01/0210.26190.02
12/3110.2597-0.13
12/3010.27340.19
12/2710.2538-0.16
12/2610.27040.03
12/2510.26780.00
12/2410.2676-0.01