台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 10.7218南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.0151 最高淨值(年) 10.8534
幅度 0.14% 最低淨值(年) 10.1392
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.72180.14
01/2010.70670.18
01/1710.68760.07
01/1610.67960.19
01/1510.65940.55
01/1410.60100.01
01/1310.6003-0.16
01/1010.6173-0.09
01/0910.6271-0.08
01/0810.6361-0.29
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.6671-0.25
01/0610.6933-0.11
01/0310.7046-0.11
01/0210.71600.04
12/3110.7116-0.08
12/3010.72060.21
12/2710.6982-0.11
12/2610.7104-0.03
12/2510.71310.02
12/2410.7109-0.03