台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 11.1961南非幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0087 最高淨值(年) 11.2048
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 10.5226
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.1961-0.08
08/1311.20480.23
08/1211.1793-0.04
08/1111.18360.04
08/0811.1794-0.11
08/0711.19150.06
08/0611.1847-0.04
08/0511.18920.01
08/0411.18820.19
08/0111.16750.10
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.15680.02
07/3011.1547-0.03
07/2911.15790.01
07/2811.15720.09
07/2511.1469-0.01
07/2411.1483-0.15
07/2311.1653-0.04
07/2211.17020.13
07/2111.15570.27
07/1811.12600.09