台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 10.7498南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.0151 最高淨值(年) 10.8818
幅度 0.14% 最低淨值(年) 10.1432
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.74980.14
01/2010.73470.18
01/1710.71560.07
01/1610.70760.19
01/1510.68730.55
01/1410.62880.01
01/1310.6281-0.16
01/1010.6451-0.23
01/0910.6700-0.09
01/0810.6791-0.29
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.7101-0.26
01/0610.73750.08
01/0310.7292-0.11
01/0210.74060.04
12/3110.7361-0.08
12/3010.74510.21
12/2710.7227-0.11
12/2610.7349-0.03
12/2510.73760.02
12/2410.7355-0.03