台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 11.2153南非幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0086 最高淨值(年) 11.2239
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 10.5500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.2153-0.08
08/1311.22390.21
08/1211.2001-0.04
08/1111.20430.04
08/0811.2001-0.11
08/0711.21230.06
08/0611.2055-0.04
08/0511.21000.01
08/0411.20900.19
08/0111.18820.11
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.17630.02
07/3011.1740-0.03
07/2911.17730.01
07/2811.17590.09
07/2511.1655-0.01
07/2411.1670-0.15
07/2311.1840-0.04
07/2211.18890.13
07/2111.17440.27
07/1811.14460.09