台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 11.0271南非幣(2025/06/04)
漲跌 0.0251 最高淨值(年) 11.0271
幅度 0.23% 最低淨值(年) 10.2962
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0411.02710.23
06/0311.00200.04
06/0210.99800.03
05/2910.99430.23
05/2810.9687-0.04
05/2710.97270.20
05/2610.95110.09
05/2310.94150.15
05/2210.92490.10
05/2110.9139-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
05/2010.9441-0.02
05/1910.94600.10
05/1610.93550.04
05/1510.93070.32
05/1410.8961-0.09
05/1310.90600.01
05/1210.9049-0.15
05/0910.9216-0.01
05/0810.9225-0.21
05/0710.94540.22