台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 11.3888南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.0103 最高淨值(年) 11.4052
幅度 0.09% 最低淨值(年) 10.6281
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.38880.09
12/0211.37850.05
12/0111.3723-0.17
11/2811.3915-0.03
11/2711.39450.02
11/2611.39210.08
11/2511.38330.11
11/2411.37040.16
11/2111.35280.04
11/2011.34830.12
日期淨值漲跌幅(%)
11/1911.3347-0.02
11/1811.3371-0.04
11/1711.34170.00
11/1411.3422-0.15
11/1311.3590-0.16
11/1211.37720.11
11/1111.36490.05
11/1011.35950.06
11/0711.3522-0.10
11/0611.36410.14