台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.28人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 6.98
幅度 -0.72% 最低淨值(年) 5.76
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.28-0.72
08/136.330.27
08/126.310.18
08/116.30-0.39
08/086.32-0.55
08/076.360.48
08/066.33-0.50
08/056.360.42
08/046.330.46
08/016.300.16
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.29-1.08
07/306.36-0.86
07/296.421.57
07/286.32-1.21
07/256.40-0.05
07/246.40-0.42
07/236.43-0.20
07/226.441.31
07/216.360.27
07/186.340.28