台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.35人民幣(2025/09/04)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 6.98
幅度 0.39% 最低淨值(年) 5.76
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/046.350.39
09/036.32-0.07
09/026.33-1.33
08/296.410.35
08/286.39-0.38
08/276.410.63
08/266.37-0.24
08/256.39-0.62
08/226.430.73
08/216.38-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
08/206.390.46
08/196.361.38
08/186.27-0.69
08/156.320.56
08/146.28-0.72
08/136.330.27
08/126.310.18
08/116.30-0.39
08/086.32-0.55
08/076.360.48