台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.33人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 6.86
幅度 0.05% 最低淨值(年) 5.76
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.330.05
12/026.33-0.13
12/016.34-1.06
11/286.410.15
11/266.400.37
11/256.370.37
11/246.350.23
11/216.340.98
11/206.27-0.49
11/196.30-0.73
日期淨值漲跌幅(%)
11/186.350.20
11/176.34-0.08
11/146.340.11
11/136.34-0.95
11/126.40-0.87
11/116.450.92
11/106.40-0.30
11/076.411.06
11/066.350.01
11/056.350.16