台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 25.25台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.17 最高淨值(年) 30.27
幅度 -0.67% 最低淨值(年) 24.55
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1425.25-0.67
08/1325.420.12
08/1225.390.63
08/1125.23-0.28
08/0825.30-0.43
08/0725.41-0.08
08/0625.43-0.27
08/0525.500.39
08/0425.400.28
08/0125.330.64
日期淨值漲跌幅(%)
07/3125.17-0.44
07/3025.28-1.13
07/2925.572.24
07/2825.01-1.11
07/2525.29-0.08
07/2425.31-0.28
07/2325.38-0.31
07/2225.461.43
07/2125.100.36
07/1825.010.36