台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.32人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 6.84
幅度 0.05% 最低淨值(年) 5.76
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.320.05
12/026.32-0.13
12/016.33-1.06
11/286.400.15
11/266.390.37
11/256.360.37
11/246.340.23
11/216.330.98
11/206.26-0.49
11/196.30-0.73
日期淨值漲跌幅(%)
11/186.340.19
11/176.33-0.08
11/146.330.11
11/136.33-0.95
11/126.39-0.87
11/116.440.92
11/106.39-0.30
11/076.401.06
11/066.340.01
11/056.340.16