台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.33人民幣(2025/06/03)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 6.96
幅度 -0.55% 最低淨值(年) 5.76
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/036.33-0.55
06/026.370.34
05/296.340.74
05/286.30-0.02
05/276.301.80
05/236.19-0.13
05/226.20-0.28
05/216.21-2.56
05/206.38-0.50
05/196.410.12
日期淨值漲跌幅(%)
05/166.401.18
05/156.331.65
05/146.22-0.89
05/136.28-1.11
05/126.35-0.16
05/096.360.89
05/086.31-0.04
05/076.310.08
05/066.30-1.13
05/056.37-0.26