台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.55人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 6.96
幅度 1.01% 最低淨值(年) 5.77
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/216.551.01
01/176.48-0.24
01/166.501.65
01/156.390.41
01/146.360.83
01/136.311.00
01/106.25-2.43
01/086.410.46
01/076.38-0.62
01/066.42-1.33
日期淨值漲跌幅(%)
01/036.501.45
01/026.41-0.67
12/316.450.80
12/306.40-0.44
12/276.43-0.98
12/266.490.19
12/246.480.71
12/236.440.26
12/206.421.52
12/196.32-1.15