台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.27人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 6.96
幅度 -0.72% 最低淨值(年) 5.76
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.27-0.72
08/136.320.27
08/126.300.18
08/116.29-0.39
08/086.32-0.55
08/076.350.48
08/066.32-0.50
08/056.350.42
08/046.320.46
08/016.300.16
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.29-1.08
07/306.35-0.86
07/296.411.58
07/286.31-1.21
07/256.39-0.05
07/246.39-0.42
07/236.42-0.20
07/226.431.31
07/216.350.27
07/186.330.28