台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 2.96人民幣(2025/06/03)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 3.43
幅度 -0.54% 最低淨值(年) 2.73
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/032.96-0.54
06/022.980.34
05/292.970.74
05/282.95-0.02
05/272.951.80
05/232.90-0.13
05/222.90-0.28
05/212.91-2.56
05/202.98-0.50
05/193.000.12
日期淨值漲跌幅(%)
05/163.000.51
05/152.981.65
05/142.93-0.90
05/132.96-1.11
05/122.99-0.16
05/093.000.90
05/082.97-0.07
05/072.970.08
05/062.97-1.12
05/053.00-0.26