國內基金淨值

台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)
最新淨值	12.79美元(2025/12/03)
漲跌	0.04	最高淨值(年)	13.10
幅度	0.35%	最低淨值(年)	7.30

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	12.79	0.35
12/02	12.75	0.21
12/01	12.72	-1.39
11/28	12.90	1.88
11/26	12.66	1.60
11/25	12.46	1.19
11/24	12.31	3.87
11/21	11.86	-1.30
11/20	12.01	-1.49
11/19	12.19	0.58

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	12.12	-2.70
11/17	12.46	0.19
11/14	12.43	-0.73
11/13	12.53	-2.36
11/12	12.83	0.12
11/11	12.81	-1.53
11/10	13.01	2.77
11/07	12.66	-1.35
11/06	12.83	-0.07
11/05	12.84	0.49

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。