國內基金淨值

台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)
最新淨值	11.22美元(2025/08/14)
漲跌	-0.05	最高淨值(年)	11.27
幅度	-0.43%	最低淨值(年)	7.30

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	11.22	-0.43
08/13	11.27	0.02
08/12	11.27	1.55
08/11	11.10	-0.27
08/08	11.13	0.77
08/07	11.04	0.89
08/06	10.95	0.91
08/05	10.85	-0.27
08/04	10.88	1.41
08/01	10.73	-2.30

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	10.98	0.24
07/30	10.95	0.86
07/29	10.86	0.09
07/28	10.85	0.65
07/25	10.78	0.23
07/24	10.76	0.73
07/23	10.68	0.92
07/22	10.58	-1.39
07/21	10.73	0.32
07/18	10.69	-0.04

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。